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博时中证软件服务指数发起式A(019503) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0314 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 97,900.00 | 4,730,528.00 | 11.63 |
| 688111 | 金山办公 | 12,300.00 | 3,522,597.00 | 8.66 |
| 300033 | 同花顺 | 11,400.00 | 3,277,500.00 | 8.06 |
| 600570 | 恒生电子 | 80,200.00 | 2,244,798.00 | 5.52 |
| 300339 | 润和软件 | 42,200.00 | 2,111,266.00 | 5.19 |
| 601360 | 三六零 | 185,300.00 | 1,917,855.00 | 4.72 |
| 301236 | 软通动力 | 30,300.00 | 1,778,913.00 | 4.37 |
| 600536 | 中国软件 | 31,500.00 | 1,470,735.00 | 3.62 |
| 600845 | 宝信软件 | 45,760.00 | 1,338,937.60 | 3.29 |
| 300803 | 指南针 | 13,000.00 | 1,247,350.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,933,927.57 | 83.43 | 88.23 |
| 金融业 | 4,524,850.00 | 11.12 | 11.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 6.34 | 40,673,326.73 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 8.64 | 18,554,386.79 |
| 2024-06-30 | 94.33 | - | 7.04 | 11,262,507.57 |
| 2024-03-31 | 94.45 | 0.93 | 5.90 | 11,020,995.53 |
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