基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道明远混合C(019501) |
净值：
1.0158
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.0158 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300015 | 爱尔眼科 | 272,300.00 | 3,616,144.00 | 9.98 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 203,000.00 | 3,601,220.00 | 9.94 |
| 02333 | 长城汽车 | 254,000.00 | 3,187,823.95 | 8.80 |
| 605111 | 新洁能 | 84,616.00 | 2,891,328.72 | 7.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,700.00 | 2,450,076.74 | 6.76 |
| 300316 | 晶盛机电 | 73,400.00 | 2,347,332.00 | 6.48 |
| 603596 | 伯特利 | 34,340.00 | 2,144,533.00 | 5.92 |
| 002129 | TCL中环 | 201,300.00 | 1,789,557.00 | 4.94 |
| 688516 | 奥特维 | 41,898.00 | 1,680,109.80 | 4.64 |
| 688798 | 艾为电子 | 18,868.00 | 1,372,080.96 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,855,359.56 | 63.08 | 86.06 |
| 卫生和社会工作 | 3,616,144.00 | 9.98 | 13.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,649.00 | 0.22 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,197.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.53 | 5.89 | 14.33 | 36,230,726.63 |
| 2024-12-31 | 86.86 | 5.54 | 12.17 | 54,976,326.11 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 8.94 | 6.74 | 97,545,061.90 |
| 2024-06-30 | 77.14 | 8.91 | 7.32 | 98,615,995.20 |
| 2024-03-31 | 21.58 | 12.52 | 4.65 | 262,163,865.31 |
微信公众号
证券之星APP
