基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安瑞进取债券C(019500) |
净值：
1.8438
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.8438 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 321,500.00 | 4,607,095.00 | 2.16 |
| 002311 | 海大集团 | 75,500.00 | 3,703,275.00 | 1.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 185,083.00 | 3,255,609.97 | 1.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 104,600.00 | 3,156,828.00 | 1.48 |
| 603939 | 益丰药房 | 95,100.00 | 2,294,763.00 | 1.08 |
| 688777 | 中控技术 | 44,264.00 | 2,198,592.88 | 1.03 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 121,500.00 | 2,178,495.00 | 1.02 |
| 300596 | 利安隆 | 69,700.00 | 2,125,850.00 | 1.00 |
| 002582 | 好想你 | 230,400.00 | 1,907,712.00 | 0.89 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 47,800.00 | 1,720,322.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,662,977.31 | 13.44 | 71.93 |
| 批发和零售业 | 4,023,899.00 | 1.89 | 10.10 |
| 金融业 | 3,255,609.97 | 1.53 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,071,851.70 | 1.44 | 7.71 |
| 采矿业 | 523,809.00 | 0.25 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,620.00 | 0.15 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
| 2024-06-30 | 19.25 | 91.36 | 1.56 | 275,985,709.57 |
| 2024-03-31 | 17.57 | 88.32 | 1.85 | 275,093,919.65 |
| 2023-12-31 | 19.08 | 85.64 | 3.21 | 389,362,501.97 |
微信公众号
证券之星APP
