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招商安瑞进取债券C

(019500)

净值:
2.0180
日增长率:
0.34%
累计净值:2.0180 2025-07-03
  • 净值走势
招商安瑞进取债券C(019500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-032.01800.34%
2025-07-022.0112-1.29%
2025-07-012.03750.85%
2025-06-302.02031.01%
2025-06-272.00010.61%
2025-06-261.9880-0.45%
2025-06-251.99691.47%
2025-06-241.96801.07%
基金全称 招商安瑞进取债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 况冲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.5679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.51%
最近一月 4.38%
最近三月 7.20%
最近六月 0.00%
最近一年 20.51%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603062麦加芯彩124,900.006,288,715.002.08
002311海大集团100,000.004,995,000.001.65
601058赛轮轮胎330,400.004,767,672.001.58
601933永辉超市850,800.004,075,332.001.35
002790瑞尔特505,400.003,921,904.001.30
300426唐德影视342,900.003,614,166.001.20
002292奥飞娱乐374,800.003,575,592.001.18
688188柏楚电子18,605.003,390,017.051.12
301383天键股份64,900.003,213,848.001.06
300558贝达药业59,300.003,037,939.001.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,597,161.6814.4372.78
批发和零售业6,715,891.642.2211.21
文化、体育和娱乐业3,614,166.001.206.03
信息传输、软件和信息技术服务业3,416,297.051.135.70
租赁和商务服务业2,555,982.000.854.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.8293.913.66302,156,634.61
2024-12-3118.6892.252.06213,306,852.46
2024-09-3021.8891.150.64261,135,089.54
2024-06-3019.2591.361.56275,985,709.57
2024-03-3117.5788.321.85275,093,919.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-况冲6593.28
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