基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球创新优势混合C(019499) |
净值：
1.2035
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2035 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 183,000.00 | 5,388,997.18 | 9.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 273,200.00 | 4,704,504.00 | 8.35 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 78,000.00 | 3,037,318.60 | 5.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 73,100.00 | 2,898,415.00 | 5.14 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 155,000.00 | 2,520,495.67 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,400.00 | 2,380,384.00 | 4.22 |
| 600104 | 上汽集团 | 112,200.00 | 2,329,272.00 | 4.13 |
| 600765 | 中航重机 | 107,200.00 | 2,194,384.00 | 3.89 |
| 02400 | 心动公司 | 93,600.00 | 2,179,935.20 | 3.87 |
| 603596 | 伯特利 | 46,100.00 | 2,055,599.00 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.86 | - | 21.20 | 56,346,417.38 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 0.94 | 32.36 | 84,314,649.62 |
| 2024-06-30 | 42.19 | - | 58.36 | 105,709,208.68 |
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