基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球创新优势混合C(019499) |
净值：
1.2839
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.2839 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06680 | 金力永磁 | 761,200.00 | 8,822,874.94 | 9.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 142,500.00 | 6,062,300.98 | 6.32 |
| 600131 | 国网信通 | 250,000.00 | 4,702,500.00 | 4.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 95,600.00 | 4,340,549.36 | 4.53 |
| 02015 | 理想汽车-W | 46,100.00 | 4,213,830.96 | 4.40 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 72,000.00 | 3,720,850.56 | 3.88 |
| 00425 | 敏实集团 | 186,000.00 | 3,553,080.07 | 3.71 |
| 000997 | 新大陆 | 115,800.00 | 3,458,946.00 | 3.61 |
| 000938 | 紫光股份 | 122,800.00 | 3,367,176.00 | 3.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 461,100.00 | 3,236,922.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,805,704.65 | 36.31 | 71.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,161,446.00 | 8.51 | 16.65 |
| 租赁和商务服务业 | 3,236,922.00 | 3.38 | 6.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,815,671.00 | 2.94 | 5.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 9.60 | 95,858,060.78 |
| 2024-12-31 | 85.86 | - | 21.20 | 56,346,417.38 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 0.94 | 32.36 | 84,314,649.62 |
| 2024-06-30 | 42.19 | - | 58.36 | 105,709,208.68 |
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