首页 > 基金> 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)

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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

(019496)

净值：

1.0571

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.0571

2025-04-16

净值走势

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0571	-0.25%
2025-04-15	1.0597	-0.06%
2025-04-14	1.0603	0.54%
2025-04-11	1.0546	0.49%
2025-04-10	1.0495	0.00%
2025-04-09	1.0396	0.62%
2025-04-08	1.0332	0.54%
2025-04-07	1.0276	0.00%

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基金情况

基金全称	招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	杨宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0077亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	-2.89%
最近三月	2.49%
最近六月	0.00%
最近一年	5.34%
最近两年	-

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基金要闻

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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.26	3.18	226,623,354.22
2024-09-30	-	5.23	0.34	226,794,817.89
2024-06-30	-	5.08	0.49	217,038,449.71
2024-03-31	-	4.72	0.63	216,127,013.96
2023-12-31	-	4.76	0.55	213,245,855.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-02	-	杨宇	293	5.74
2023-09-15	2024-07-27	雷敏	316	-0.55

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基金公告

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