基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496) |
净值：
1.0831
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0831 | 2025-05-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,980,072.00 | 0.84 | 50.11 |
| 制造业 | 1,418,040.00 | 0.60 | 35.89 |
| 采矿业 | 552,951.00 | 0.24 | 13.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.27 | 5.48 | 2.08 | 234,941,788.83 |
| 2024-12-31 | - | 5.26 | 3.18 | 226,623,354.22 |
| 2024-09-30 | - | 5.23 | 0.34 | 226,794,817.89 |
| 2024-06-30 | - | 5.08 | 0.49 | 217,038,449.71 |
| 2024-03-31 | - | 4.72 | 0.63 | 216,127,013.96 |
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