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首页 > 基金> 大成景熙利率债A(019491)
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大成景熙利率债A

(019491)
净值：
1.0616
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0716 2025-09-11
  • 净值走势
大成景熙利率债A(019491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06160.02%
2025-09-101.0614-0.19%
2025-09-091.0634-0.09%
2025-09-081.0644-0.14%
2025-09-051.0659-0.15%
2025-09-041.06750.00%
2025-09-031.06750.14%
2025-09-021.06600.04%
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基金情况

基金全称 大成景熙利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 168.06亿元 份额规模 156.3138亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.79%
最近三月 -1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.510.0116,807,544,753.57
2025-03-31-115.080.0118,881,838,658.73
2024-12-31-115.470.0118,990,972,793.31
2024-09-30-115.830.1012,963,972,182.19
2024-06-30-105.852.0410,100,901,539.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-冯佳6136.58
2023-11-092025-01-07方锐4258.77
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