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首页 > 基金> 广发添盈债券C(019488)
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广发添盈债券C

(019488)
净值：
1.0500
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0500 2025-04-18
  • 净值走势
广发添盈债券C(019488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05000.01%
2025-04-171.0499-0.01%
2025-04-161.05000.01%
2025-04-151.04990.00%
2025-04-141.04990.01%
2025-04-111.04980.01%
2025-04-101.04970.01%
2025-04-091.04960.00%
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基金情况

基金全称 广发添盈债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李晓博 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.39%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.331.05141,673,313.72
2024-09-30-71.2410.26240,981,046.20
2024-06-30-92.217.86229,424,547.78
2024-03-31-94.281.34225,622,947.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-方抗1080.85
2024-01-24-李晓博4525.00
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