基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发添盈债券A(019487) |
净值：
1.0551
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0551 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 111.79 | 0.18 | 925,731,756.44 |
| 2024-12-31 | - | 100.33 | 1.05 | 141,673,313.72 |
| 2024-09-30 | - | 71.24 | 10.26 | 240,981,046.20 |
| 2024-06-30 | - | 92.21 | 7.86 | 229,424,547.78 |
| 2024-03-31 | - | 94.28 | 1.34 | 225,622,947.59 |
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