基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安沣泉债券C(019486) |
净值：
1.0352
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0352 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 118,600.00 | 2,677,988.00 | 0.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,600.00 | 2,012,400.00 | 0.52 |
| 601995 | 中金公司 | 51,500.00 | 1,778,295.00 | 0.46 |
| 002756 | 永兴材料 | 52,700.00 | 1,751,748.00 | 0.45 |
| 600177 | 雅戈尔 | 215,700.00 | 1,740,699.00 | 0.45 |
| 688169 | 石头科技 | 6,996.00 | 1,701,287.28 | 0.44 |
| 605117 | 德业股份 | 18,152.00 | 1,660,181.92 | 0.43 |
| 601985 | 中国核电 | 177,200.00 | 1,632,012.00 | 0.42 |
| 002444 | 巨星科技 | 54,600.00 | 1,616,706.00 | 0.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 47,900.00 | 1,571,120.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,681,582.56 | 11.34 | 72.89 |
| 金融业 | 5,427,323.00 | 1.41 | 9.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,631,784.00 | 0.68 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,346,843.00 | 0.61 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,290,236.00 | 0.59 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057,956.00 | 0.27 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 1,049,620.00 | 0.27 | 1.75 |
| 采矿业 | 770,100.00 | 0.20 | 1.29 |
| 建筑业 | 673,920.00 | 0.17 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.55 | 86.22 | 2.76 | 385,312,303.55 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 81.97 | 17.94 | 237,893,395.45 |
| 2024-09-30 | 14.90 | 92.36 | 1.88 | 220,667,837.56 |
| 2024-06-30 | 14.65 | 90.81 | 3.11 | 215,742,398.75 |
| 2024-03-31 | - | 90.08 | 23.59 | 254,754,423.90 |
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