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农银主题轮动混合C

(019485)

净值:
2.5764
日增长率:
1.53%
累计净值:2.5764 2025-04-30
  • 净值走势
农银主题轮动混合C(019485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.57641.53%
2025-04-292.53760.18%
2025-04-282.53310.11%
2025-04-252.5302-0.15%
2025-04-242.5339-1.06%
2025-04-232.5610-0.09%
2025-04-222.5634-0.80%
2025-04-212.58412.12%
基金全称 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.60%
最近一月 -1.94%
最近三月 -1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 9.14%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002517恺英网络1,497,000.0024,041,820.004.90
300413芒果超媒818,100.0022,620,465.004.61
300750宁德时代88,900.0022,486,366.004.59
688981中芯国际219,298.0019,589,890.343.99
688256寒武纪30,927.0019,267,521.003.93
002594比亚迪48,900.0018,332,610.003.74
002371北方华创40,500.0016,848,000.003.44
688608恒玄科技35,888.0014,581,294.402.97
002475立讯精密354,800.0014,507,772.002.96
300251光线传媒631,400.0013,341,482.002.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业188,825,554.3438.5043.55
信息传输、软件和信息技术服务业175,820,904.5335.8540.55
文化、体育和娱乐业37,386,037.607.628.62
金融业20,159,496.004.114.65
批发和零售业5,259,870.001.071.21
租赁和商务服务业4,764,180.000.971.10
水利、环境和公共设施管理业1,347,950.000.270.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.40-7.98490,431,754.64
2024-12-3185.852.857.01482,390,883.79
2024-09-3083.442.865.27478,706,056.80
2024-06-3077.79-12.70443,158,500.75
2024-03-3180.76-10.22482,539,516.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-张燕5995.53
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