基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银主题轮动混合C(019485) |
净值：
3.6779
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日增长率：
0.78%
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累计净值：3.6779 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,326,600.00 | 25,616,646.00 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,800.00 | 18,109,396.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 37,100.00 | 16,405,991.00 | 3.36 |
| 002558 | 巨人网络 | 689,300.00 | 16,233,015.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,000.00 | 15,898,740.00 | 3.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,184.00 | 15,749,676.00 | 3.23 |
| 300251 | 光线传媒 | 737,000.00 | 14,938,990.00 | 3.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 168,409.00 | 14,848,621.53 | 3.04 |
| 603444 | 吉比特 | 49,000.00 | 14,795,550.00 | 3.03 |
| 300059 | 东方财富 | 575,100.00 | 13,302,063.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,076,484.33 | 37.95 | 41.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,764,241.55 | 35.43 | 38.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,647,399.20 | 10.18 | 11.16 |
| 金融业 | 27,607,714.00 | 5.66 | 6.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,087,760.00 | 1.04 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,856,550.40 | 0.79 | 0.87 |
| 采矿业 | 878,264.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 2.86 | 5.27 | 478,706,056.80 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 12.70 | 443,158,500.75 |
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