基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮医药健康混合C(019478) |
净值：
1.9947
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.9947 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 180,000.00 | 12,117,600.00 | 7.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 80,000.00 | 7,979,200.00 | 4.96 |
| 688235 | 百济神州 | 33,000.00 | 7,881,720.00 | 4.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,000.00 | 7,380,000.00 | 4.59 |
| 300363 | 博腾股份 | 380,000.00 | 6,688,000.00 | 4.16 |
| 688382 | 益方生物 | 330,000.00 | 6,299,700.00 | 3.91 |
| 688131 | 皓元医药 | 149,806.00 | 6,095,606.14 | 3.79 |
| 002294 | 信立泰 | 180,000.00 | 5,909,400.00 | 3.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 180,000.00 | 5,801,400.00 | 3.60 |
| 688050 | 爱博医疗 | 58,000.00 | 5,682,840.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,726,640.00 | 70.67 | 77.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,046,166.14 | 15.56 | 17.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,255,000.00 | 2.02 | 2.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,820,000.00 | 1.75 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,674,400.00 | 1.04 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
| 2024-06-30 | 83.43 | - | 16.42 | 161,490,474.53 |
| 2024-03-31 | 85.99 | - | 13.98 | 192,238,450.51 |
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