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首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开D(019477)
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鹏扬淳盈6个月定开D

(019477)
净值：
1.0220
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1420 2025-07-04
  • 净值走势
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.02200.05%
2025-07-031.02150.03%
2025-07-021.02120.16%
2025-07-011.01960.04%
2025-06-301.0192-0.02%
2025-06-271.01940.02%
2025-06-261.0192-0.04%
2025-06-251.0196-0.07%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.76%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.150.54408,798,147.06
2024-12-31-119.605.98449,551,359.00
2024-09-30-134.900.31244,197,073.06
2024-06-30-114.350.51243,149,578.22
2024-03-31-137.791.24239,233,607.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-管悦66510.14
2023-09-112024-01-17李沁1282.28
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