基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长宏混合发起C(019473) |
净值：
0.8447
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8447 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 601,760.00 | 4.97 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,000.00 | 561,550.66 | 4.64 |
| 601009 | 南京银行 | 48,000.00 | 511,200.00 | 4.22 |
| 000651 | 格力电器 | 10,800.00 | 490,860.00 | 4.06 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 461,075.32 | 3.81 |
| 03306 | 江南布衣 | 28,000.00 | 454,796.76 | 3.76 |
| 00762 | 中国联通 | 66,000.00 | 451,666.75 | 3.73 |
| 00811 | 新华文轩 | 36,000.00 | 393,381.79 | 3.25 |
| 600938 | 中国海油 | 11,800.00 | 348,218.00 | 2.88 |
| 601918 | 新集能源 | 48,000.00 | 344,640.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,946,312.00 | 24.34 | 57.79 |
| 采矿业 | 1,007,268.00 | 8.32 | 19.76 |
| 金融业 | 511,200.00 | 4.22 | 10.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,386.00 | 2.89 | 6.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,000.00 | 0.99 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,800.00 | 0.85 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,220.00 | 0.51 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.97 | - | 13.27 | 12,102,711.96 |
| 2024-09-30 | 83.54 | - | 5.42 | 13,211,201.33 |
| 2024-06-30 | 75.11 | 2.16 | 7.78 | 14,453,508.82 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 8.87 | 20,440,044.12 |
| 2023-12-31 | 36.70 | - | 64.00 | 53,202,846.23 |
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