基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合C(019471) |
净值：
1.0527
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0527 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 12,644,100.00 | 6.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,280.00 | 11,959,003.20 | 5.98 |
| 01209 | 华润万象生活 | 279,000.00 | 8,844,079.73 | 4.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 487,300.00 | 7,036,612.00 | 3.52 |
| 02015 | 理想汽车-W | 55,900.00 | 5,109,612.81 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 58,100.00 | 4,560,850.00 | 2.28 |
| 02273 | 固生堂 | 147,700.00 | 4,402,554.31 | 2.20 |
| 01801 | 信达生物 | 84,500.00 | 3,633,827.69 | 1.82 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 3,619,200.00 | 1.81 |
| 603816 | 顾家家居 | 140,500.00 | 3,606,635.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,092,136.42 | 42.08 | 80.72 |
| 金融业 | 10,250,637.00 | 5.13 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,487,311.80 | 1.24 | 2.39 |
| 房地产业 | 1,800,152.00 | 0.90 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,785,308.00 | 0.89 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,623,813.00 | 0.81 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 1,260,258.00 | 0.63 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 342,140.00 | 0.17 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 222,480.00 | 0.11 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,935.00 | 0.11 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,916.98 | 0.04 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,890.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.12 | 0.05 | 14.56 | 199,824,468.61 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 13.75 | 228,807,467.66 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.20 | 364,484,957.82 |
| 2024-06-30 | 80.92 | - | 18.89 | 324,178,921.57 |
| 2024-03-31 | 65.98 | - | 34.06 | 492,446,481.92 |
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