基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合A(019470) |
净值：
1.0445
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0445 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,300.00 | 20,269,200.00 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,680.00 | 17,470,880.00 | 7.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,680.00 | 17,470,880.00 | 7.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 571,300.00 | 8,346,693.00 | 3.65 |
| 01209 | 华润万象生活 | 293,200.00 | 7,846,781.42 | 3.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 35,600.00 | 6,557,876.00 | 2.87 |
| 01801 | 信达生物 | 192,000.00 | 6,507,468.29 | 2.84 |
| 603816 | 顾家家居 | 226,800.00 | 6,255,144.00 | 2.73 |
| 002043 | 兔宝宝 | 518,300.00 | 6,157,404.00 | 2.69 |
| 01109 | 华润置地 | 279,500.00 | 5,836,575.46 | 2.55 |
| 002572 | 索菲亚 | 334,600.00 | 5,748,428.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,070,109.20 | 45.92 | 80.88 |
| 金融业 | 17,000,181.00 | 7.43 | 13.09 |
| 采矿业 | 4,104,512.00 | 1.79 | 3.16 |
| 房地产业 | 1,726,876.00 | 0.75 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 867,632.80 | 0.38 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,120.75 | 0.26 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 272,500.00 | 0.12 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,930.00 | 0.06 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 135,659.00 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 13.75 | 228,807,467.66 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.20 | 364,484,957.82 |
| 2024-06-30 | 80.92 | - | 18.89 | 324,178,921.57 |
| 2024-03-31 | 65.98 | - | 34.06 | 492,446,481.92 |
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