基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新材料精选混合C(019469) |
净值：
1.4548
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.4548 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 28,000.00 | 615,160.00 | 5.88 |
| 000807 | 云铝股份 | 29,000.00 | 463,420.00 | 4.43 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 6,000.00 | 346,500.00 | 3.31 |
| 688627 | 精智达 | 3,889.00 | 342,270.89 | 3.27 |
| 688084 | 晶品特装 | 3,785.00 | 333,080.00 | 3.19 |
| 000933 | 神火股份 | 19,600.00 | 326,144.00 | 3.12 |
| 688213 | 思特威 | 3,159.00 | 322,912.98 | 3.09 |
| 688401 | 路维光电 | 9,019.00 | 312,959.30 | 2.99 |
| 688409 | 富创精密 | 5,669.00 | 311,851.69 | 2.98 |
| 688019 | 安集科技 | 2,041.00 | 309,823.80 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,629,053.89 | 63.41 | 90.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,912.98 | 3.09 | 4.41 |
| 卫生和社会工作 | 200,499.00 | 1.92 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,764.00 | 1.68 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.73 | - | 21.56 | 10,453,914.59 |
| 2025-03-31 | 75.59 | - | 24.29 | 11,497,106.82 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 22.74 | 9,935,035.41 |
| 2024-09-30 | 90.99 | - | 6.53 | 14,038,830.21 |
| 2024-06-30 | 81.41 | - | 19.91 | 13,299,645.01 |
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