基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) |
净值：
1.0278
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0278 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 591,000.00 | 1.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 558,600.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,700.00 | 524,664.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 420,120.00 | 0.96 |
| 600938 | 中国海油 | 13,300.00 | 392,483.00 | 0.90 |
| 000933 | 神火股份 | 20,000.00 | 338,000.00 | 0.77 |
| 600050 | 中国联通 | 52,400.00 | 278,244.00 | 0.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 226,128.00 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 154,463.47 | 0.35 |
| 002064 | 华峰化学 | 18,300.00 | 149,694.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,853,197.00 | 4.23 | 44.42 |
| 采矿业 | 917,147.00 | 2.09 | 21.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702,502.00 | 1.60 | 16.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,583.44 | 0.91 | 9.53 |
| 金融业 | 194,574.00 | 0.44 | 4.66 |
| 教育 | 105,720.00 | 0.24 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.40 | 83.56 | 6.44 | 43,820,798.63 |
| 2024-09-30 | 11.70 | 83.10 | 5.02 | 226,005,824.17 |
| 2024-06-30 | - | 113.38 | 0.24 | 591,938,540.05 |
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