基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) |
净值：
1.0528
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0528 | 2025-08-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 183,484.34 | 1.23 |
| 601288 | 农业银行 | 28,000.00 | 164,640.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,900.00 | 154,050.00 | 1.03 |
| 02328 | 中国财险 | 10,000.00 | 138,616.40 | 0.93 |
| 600377 | 宁沪高速 | 5,300.00 | 81,302.00 | 0.55 |
| 03908 | 中金公司 | 4,800.00 | 77,479.27 | 0.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,400.00 | 74,008.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 72,200.00 | 0.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,600.00 | 67,216.00 | 0.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 61,146.25 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 259,776.50 | 1.74 | 25.62 |
| 金融业 | 238,648.00 | 1.60 | 23.53 |
| 制造业 | 224,833.00 | 1.51 | 22.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,302.00 | 0.55 | 8.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,216.00 | 0.45 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,390.00 | 0.41 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,252.00 | 0.36 | 5.35 |
| 房地产业 | 26,325.00 | 0.18 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.37 | 86.03 | 2.95 | 14,893,847.38 |
| 2025-03-31 | 10.82 | 85.48 | 1.82 | 21,339,668.48 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 83.56 | 6.44 | 43,820,798.63 |
| 2024-09-30 | 11.70 | 83.10 | 5.02 | 226,005,824.17 |
| 2024-06-30 | - | 113.38 | 0.24 | 591,938,540.05 |
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