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首页 > 基金> 银华月月享30天持有期债券A(019464)
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银华月月享30天持有期债券A

(019464)
净值：
1.0456
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0456 2025-04-18
  • 净值走势
银华月月享30天持有期债券A(019464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04560.01%
2025-04-171.04550.00%
2025-04-161.04550.00%
2025-04-151.04550.00%
2025-04-141.04550.01%
2025-04-111.04540.01%
2025-04-101.04530.01%
2025-04-091.04520.00%
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基金情况

基金全称 银华月月享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 3.7088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.411.251,399,556,227.55
2024-09-30-114.280.91504,911,666.61
2024-06-30-118.631.44410,119,557.06
2024-03-31-115.871.42527,859,505.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-魏昕宇2521.60
2023-11-07-王树丽5324.56
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