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首页 > 基金> 摩根瑞锦纯债债券C(019461)
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摩根瑞锦纯债债券C

(019461)
净值：
1.0759
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0759 2025-04-18
  • 净值走势
摩根瑞锦纯债债券C(019461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07590.03%
2025-04-171.0756-0.13%
2025-04-161.07700.01%
2025-04-151.0769-0.03%
2025-04-141.07720.02%
2025-04-111.07700.00%
2025-04-101.07700.04%
2025-04-091.07660.05%
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基金情况

基金全称 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 雷杨娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 1.9903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.71%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.671.39303,116,654.97
2024-09-30-89.7710.07296,866,581.19
2024-06-30-109.860.55309,410,459.02
2024-03-31-102.181.17305,904,367.16
2023-12-31-97.191.132,034,817,806.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-雷杨娟5457.59
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