基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安先进制造主题股票发起C(019458) |
净值：
1.4221
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.4221 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 752,700.00 | 59,869,758.00 | 4.53 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,419,650.00 | 55,763,852.00 | 4.22 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,102,679.00 | 50,701,180.42 | 3.84 |
| 688322 | 奥比中光 | 827,165.00 | 45,783,582.75 | 3.47 |
| 688279 | 峰岹科技 | 195,336.00 | 45,687,137.04 | 3.46 |
| 002050 | 三花智控 | 1,538,527.00 | 44,355,733.41 | 3.36 |
| 600592 | 龙溪股份 | 2,444,400.00 | 44,292,528.00 | 3.35 |
| 688577 | 浙海德曼 | 728,872.00 | 43,878,094.40 | 3.32 |
| 002850 | 科达利 | 359,100.00 | 43,756,335.00 | 3.31 |
| 300852 | 四会富仕 | 1,390,290.00 | 42,695,805.90 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,091,282,054.72 | 82.62 | 95.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,814,841.04 | 3.47 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.80 | 0.12 | 11.88 | 1,320,809,582.70 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.89 | 48,018,388.96 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 11.10 | 96,905,165.55 |
| 2024-06-30 | 90.80 | 0.33 | 13.77 | 124,183,331.34 |
| 2024-03-31 | 89.96 | 0.36 | 14.96 | 112,360,205.61 |
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