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平安先进制造主题股票发起A

(019457)

净值:
1.6136
日增长率:
3.41%
累计净值:1.6136 2025-04-30
  • 净值走势
平安先进制造主题股票发起A(019457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.61363.41%
2025-04-291.56041.16%
2025-04-281.5425-1.12%
2025-04-251.55990.30%
2025-04-241.55530.05%
2025-04-231.55455.10%
2025-04-221.4790-0.89%
2025-04-211.49234.02%
基金全称 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张荫先
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.14亿元 份额规模 2.5463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.80%
最近一月 -0.69%
最近三月 24.70%
最近六月 0.00%
最近一年 71.26%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601100恒立液压752,700.0059,869,758.004.53
603119浙江荣泰1,419,650.0055,763,852.004.22
688433华曙高科1,102,679.0050,701,180.423.84
688322奥比中光827,165.0045,783,582.753.47
688279峰岹科技195,336.0045,687,137.043.46
002050三花智控1,538,527.0044,355,733.413.36
600592龙溪股份2,444,400.0044,292,528.003.35
688577浙海德曼728,872.0043,878,094.403.32
002850科达利359,100.0043,756,335.003.31
300852四会富仕1,390,290.0042,695,805.903.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,091,282,054.7282.6295.97
信息传输、软件和信息技术服务业45,814,841.043.474.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.800.1211.881,320,809,582.70
2024-12-3187.12-10.8948,018,388.96
2024-09-3091.79-11.1096,905,165.55
2024-06-3090.800.3313.77124,183,331.34
2024-03-3189.960.3614.96112,360,205.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-张荫先55761.36
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