基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456) |
净值：
1.0326
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0326 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 5,400.00 | 37,368.00 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 100.00 | 4,545.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 100.00 | 4,545.00 | 0.01 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 500.00 | 2,795.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 100.00 | 2,431.00 | 0.01 |
| 000625 | 长安汽车 | 100.00 | 1,336.00 | 0.00 |
| 000625 | 长安汽车 | 100.00 | 1,336.00 | 0.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 100.00 | 793.00 | 0.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 100.00 | 793.00 | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 100.00 | 615.00 | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 100.00 | 615.00 | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 100.00 | 600.00 | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 100.00 | 600.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 43,209.00 | 0.12 | 85.59 |
| 制造业 | 6,674.00 | 0.02 | 13.22 |
| 建筑业 | 600.00 | - | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.15 | 5.85 | 5.76 | 34,642,285.89 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 5.49 | 8.27 | 82,556,265.88 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 6.16 | 9.91 | 115,339,258.68 |
| 2024-03-31 | 1.10 | 5.29 | 10.16 | 219,973,391.93 |
| 2023-12-31 | 0.46 | 5.63 | 2.87 | 220,953,894.90 |
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