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首页 > 基金> 中欧兴悦债券C(019451)
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中欧兴悦债券C

(019451)
净值：
1.0728
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1009 2025-09-12
  • 净值走势
中欧兴悦债券C(019451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.07280.05%
2025-09-111.0723-0.05%
2025-09-101.0728-0.04%
2025-09-091.07320.00%
2025-09-081.0732-0.02%
2025-09-051.0734-0.01%
2025-09-041.07350.03%
2025-09-031.07320.03%
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基金情况

基金全称 中欧兴悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 闫沛贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5013亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.951.801,014,567,327.12
2025-03-31-118.430.45976,875,933.25
2024-12-31-131.400.37968,106,725.68
2024-09-30-117.520.481,012,361,035.01
2024-06-30-105.360.071,010,501,984.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-闫沛贤1070.88
2024-07-02-苏佳4382.50
2023-09-092025-05-29周锦程6283.80
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