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首页 > 基金> 华富恒盛纯债债券E(019445)
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华富恒盛纯债债券E

(019445)
净值：
1.1115
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1615 2025-04-18
  • 净值走势
华富恒盛纯债债券E(019445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11150.01%
2025-04-171.1114-0.01%
2025-04-161.11150.02%
2025-04-151.1113-0.01%
2025-04-141.11140.02%
2025-04-111.11120.02%
2025-04-101.1110-0.01%
2025-04-091.11110.01%
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基金情况

基金全称 华富恒盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3257亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.21%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.210.26344,895,652.21
2024-09-30-123.640.30116,696,884.76
2024-06-30-109.450.80152,318,677.49
2024-03-31-98.831.15324,139,607.40
2023-12-31-117.370.06816,659,068.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-尤之奇2481.72
2023-09-112024-08-16倪莉莎3403.58
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