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首页 > 基金> 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

(019443)
净值：
1.0225
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0225 2025-05-16
  • 净值走势
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0225-0.01%
2025-05-151.02260.00%
2025-05-141.02260.00%
2025-05-131.02260.01%
2025-05-121.02250.00%
2025-05-091.02250.01%
2025-05-081.02240.02%
2025-05-071.02220.02%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 白严
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.11%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.510.2444,668,741.09
2024-12-31-118.262.9637,459,898.05
2024-09-30-118.460.2152,048,411.38
2024-06-30-116.290.49119,254,075.49
2024-03-31-138.151.0199,219,806.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-白严5162.15
2023-11-212025-02-07程嘉伟4442.00
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