首页 > 基金> 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)

万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A

(019441)

净值:
1.2162
日增长率:
0.55%
累计净值:1.2162 2025-04-29
  • 净值走势
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.21620.55%
2025-04-281.2096-0.06%
2025-04-251.21031.02%
2025-04-241.19812.60%
2025-04-231.16772.20%
2025-04-221.14262.48%
2025-04-211.1149-2.33%
2025-04-181.1415-0.03%
基金全称 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.0270亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.15%
最近一月 1.93%
最近三月 -6.27%
最近六月 0.00%
最近一年 9.14%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果28,273.0045,081,116.598.89
MSFT微软13,907.0037,474,142.897.39
NVDA英伟达45,807.0035,636,623.697.03
AMZN亚马逊19,668.0026,861,066.165.30
AVGO博通14,449.0017,365,473.233.42
METAMeta Platforms Inc-A4,078.0016,871,613.143.33
COST开市客2,039.0013,842,766.912.73
NFLX奈飞1,967.0013,166,875.432.60
TSLA特斯拉6,785.0012,622,151.192.49
GOOGL谷歌-A10,929.0012,131,592.712.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术235,371,387.9946.4149.34
通信服务74,520,882.3514.6915.62
可选消费品65,536,939.5912.9213.74
必需消费品29,587,986.305.836.20
医疗保健27,667,247.285.465.80
工业23,941,931.034.725.02
材料7,323,323.391.441.54
公用事业6,877,707.841.361.44
能源2,979,146.960.590.62
金融2,160,625.640.430.45
房地产1,073,191.220.210.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.80-7.08507,154,448.88
2024-12-3192.13-11.93599,187,792.62
2024-09-3091.87-11.35439,554,152.68
2024-06-3089.00-15.52145,910,118.13
2024-03-3186.87-23.1989,071,749.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-杨坤58321.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年