基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441) |
净值：
1.3197
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3197 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 28,273.00 | 45,081,116.59 | 8.89 |
| MSFT | 微软 | 13,907.00 | 37,474,142.89 | 7.39 |
| NVDA | 英伟达 | 45,807.00 | 35,636,623.69 | 7.03 |
| AMZN | 亚马逊 | 19,668.00 | 26,861,066.16 | 5.30 |
| AVGO | 博通 | 14,449.00 | 17,365,473.23 | 3.42 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 4,078.00 | 16,871,613.14 | 3.33 |
| COST | 开市客 | 2,039.00 | 13,842,766.91 | 2.73 |
| NFLX | 奈飞 | 1,967.00 | 13,166,875.43 | 2.60 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,785.00 | 12,622,151.19 | 2.49 |
| GOOGL | 谷歌-A | 10,929.00 | 12,131,592.71 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 235,371,387.99 | 46.41 | 49.34 |
| 通信服务 | 74,520,882.35 | 14.69 | 15.62 |
| 可选消费品 | 65,536,939.59 | 12.92 | 13.74 |
| 必需消费品 | 29,587,986.30 | 5.83 | 6.20 |
| 医疗保健 | 27,667,247.28 | 5.46 | 5.80 |
| 工业 | 23,941,931.03 | 4.72 | 5.02 |
| 材料 | 7,323,323.39 | 1.44 | 1.54 |
| 公用事业 | 6,877,707.84 | 1.36 | 1.44 |
| 能源 | 2,979,146.96 | 0.59 | 0.62 |
| 金融 | 2,160,625.64 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产 | 1,073,191.22 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.08 | 507,154,448.88 |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 11.93 | 599,187,792.62 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 11.35 | 439,554,152.68 |
| 2024-06-30 | 89.00 | - | 15.52 | 145,910,118.13 |
| 2024-03-31 | 86.87 | - | 23.19 | 89,071,749.47 |
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