基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米鑫选品质混合C(019436) |
净值：
1.0935
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0935 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 9,653,967.00 | 9.65 |
| 000333 | 美的集团 | 127,500.00 | 9,590,550.00 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,620,000.00 | 7.62 |
| 01088 | 中国神华 | 210,000.00 | 6,534,138.24 | 6.53 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 6,301,800.00 | 6.30 |
| 01024 | 快手-W | 150,000.00 | 5,743,763.10 | 5.74 |
| 01513 | 丽珠医药 | 200,000.00 | 5,102,480.40 | 5.10 |
| 02020 | 安踏体育 | 70,000.00 | 5,046,454.98 | 5.05 |
| 02338 | 潍柴动力 | 400,000.00 | 4,400,542.08 | 4.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 600,000.00 | 4,218,000.00 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.85 | 100,024,738.07 |
| 2024-09-30 | 75.73 | 5.77 | 17.36 | 177,157,807.07 |
| 2024-06-30 | 42.37 | 39.45 | 7.20 | 233,770,110.20 |
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