基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米鑫选品质混合A(019435) |
净值：
1.2067
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.2067 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 140,000.00 | 8,081,700.90 | 10.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 7,339,373.60 | 9.34 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,220,000.00 | 9.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,342,840.00 | 8.07 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 5,350,500.00 | 6.81 |
| 01088 | 中国神华 | 185,000.00 | 5,137,242.34 | 6.54 |
| 01513 | 丽珠医药 | 135,000.00 | 3,637,996.54 | 4.63 |
| 600380 | 健康元 | 280,000.00 | 3,088,400.00 | 3.93 |
| 600161 | 天坛生物 | 160,000.00 | 3,070,400.00 | 3.91 |
| 02338 | 潍柴动力 | 190,000.00 | 2,761,931.77 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.36 | - | 9.70 | 78,577,325.16 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.76 | 78,800,513.38 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.85 | 100,024,738.07 |
| 2024-09-30 | 75.73 | 5.77 | 17.36 | 177,157,807.07 |
| 2024-06-30 | 42.37 | 39.45 | 7.20 | 233,770,110.20 |
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