基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米鑫选品质混合A(019435) |
净值：
1.1176
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1176 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 105,000.00 | 8,242,500.00 | 10.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 7,338,344.16 | 9.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 7,024,500.00 | 8.91 |
| 01024 | 快手-W | 130,000.00 | 6,520,255.37 | 8.27 |
| 000858 | 五粮液 | 44,000.00 | 5,779,400.00 | 7.33 |
| 01088 | 中国神华 | 185,000.00 | 5,386,328.00 | 6.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 550,000.00 | 3,861,000.00 | 4.90 |
| 01513 | 丽珠医药 | 135,000.00 | 3,313,882.53 | 4.21 |
| 600380 | 健康元 | 280,000.00 | 3,242,400.00 | 4.11 |
| 300294 | 博雅生物 | 115,000.00 | 3,091,200.00 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.76 | 78,800,513.38 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.85 | 100,024,738.07 |
| 2024-09-30 | 75.73 | 5.77 | 17.36 | 177,157,807.07 |
| 2024-06-30 | 42.37 | 39.45 | 7.20 | 233,770,110.20 |
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