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国泰君安消费机遇混合发起C

(019434)

净值:
0.9887
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.9887 2025-05-16
  • 净值走势
国泰君安消费机遇混合发起C(019434)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9887-0.98%
2025-05-150.9985-0.13%
2025-05-140.99980.51%
2025-05-130.9947-0.13%
2025-05-120.99600.85%
2025-05-090.98760.22%
2025-05-080.98540.01%
2025-05-070.9853-0.36%
基金全称 国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 范杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 2.53%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.10%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002891中宠股份23,500.001,014,730.009.54
601058赛轮轮胎41,900.00604,617.005.69
600690海尔智家20,000.00546,800.005.14
002572索菲亚32,400.00523,260.004.92
003006百亚股份20,100.00496,671.004.67
688169石头科技2,042.00496,573.564.67
000333美的集团5,900.00463,150.004.36
600060海信视像18,600.00461,652.004.34
000568泸州老窖3,200.00415,104.003.90
01585雅迪控股28,000.00390,172.523.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,021,141.1675.4389.48
农、林、牧、渔业942,602.008.8610.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.68-10.6810,634,525.23
2024-12-3170.50-29.3911,755,239.44
2024-09-3088.28-10.3911,707,282.63
2024-06-3081.53-20.5611,849,211.69
2024-03-3193.57-8.3110,014,764.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-范杨608-1.13
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