基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值甄选混合(019430) |
净值：
1.1528
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.1528 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 1,053,200.00 | 9,384,012.00 | 8.42 |
| 000028 | 国药一致 | 239,100.00 | 5,960,763.00 | 5.35 |
| 600380 | 健康元 | 530,900.00 | 5,855,827.00 | 5.25 |
| 000581 | 威孚高科 | 300,249.00 | 5,686,716.06 | 5.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 187,300.00 | 5,124,528.00 | 4.60 |
| 600546 | 山煤国际 | 582,300.00 | 5,083,479.00 | 4.56 |
| 000338 | 潍柴动力 | 321,000.00 | 4,936,980.00 | 4.43 |
| 301155 | 海力风电 | 65,000.00 | 4,673,500.00 | 4.19 |
| 600486 | 扬农化工 | 80,500.00 | 4,669,000.00 | 4.19 |
| 000923 | 河钢资源 | 324,500.00 | 4,491,080.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,718,692.37 | 41.90 | 48.76 |
| 房地产业 | 10,826,104.00 | 9.71 | 11.30 |
| 采矿业 | 9,793,883.00 | 8.78 | 10.22 |
| 金融业 | 9,201,776.80 | 8.25 | 9.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,672,261.00 | 6.88 | 8.01 |
| 批发和零售业 | 5,962,894.80 | 5.35 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,207,207.00 | 2.88 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,166,437.00 | 1.94 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,891.00 | 0.24 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.26 | 2.97 | 3.15 | 111,497,884.52 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 2.71 | 3.85 | 112,380,904.21 |
| 2024-12-31 | 93.95 | 3.05 | 2.93 | 116,524,361.99 |
| 2024-09-30 | 84.23 | 4.39 | 2.20 | 229,987,926.34 |
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