基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银数字经济混合C(019427) |
净值：
1.1557
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.1557 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000880 | 潍柴重机 | 13,000.00 | 491,660.00 | 6.25 |
| 300870 | 欧陆通 | 3,600.00 | 455,400.00 | 5.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 428,023.73 | 5.44 |
| 688010 | 福光股份 | 11,427.00 | 354,694.08 | 4.51 |
| 300383 | 光环新网 | 22,600.00 | 323,180.00 | 4.11 |
| 300153 | 科泰电源 | 7,900.00 | 267,415.00 | 3.40 |
| 600590 | 泰豪科技 | 27,100.00 | 264,767.00 | 3.36 |
| 301421 | 波长光电 | 3,100.00 | 247,969.00 | 3.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,000.00 | 242,040.00 | 3.08 |
| 301392 | 汇成真空 | 2,000.00 | 238,420.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,196,901.18 | 66.04 | 79.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,423.60 | 17.16 | 20.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.45 | 3.85 | 5.41 | 7,869,758.80 |
| 2025-03-31 | 88.35 | 5.41 | 5.32 | 5,572,473.72 |
| 2024-12-31 | 66.01 | - | 38.84 | 685,421.32 |
| 2024-09-30 | - | - | 113.13 | 288,501.86 |
| 2024-06-30 | - | - | 94.76 | 1,550,937.50 |
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