基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) |
净值：
1.0568
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0568 | 2025-07-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,461,480.00 | 2.83 | 83.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,200.00 | 0.55 | 16.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.39 | 108.15 | 3.40 | 86,879,725.72 |
| 2024-12-31 | 0.61 | 101.27 | 1.63 | 88,009,059.12 |
| 2024-09-30 | 1.27 | 118.01 | 0.43 | 299,214,730.99 |
| 2024-06-30 | - | 119.06 | 1.17 | 299,642,396.58 |
| 2024-03-31 | - | 134.28 | 0.59 | 288,154,379.59 |
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