华安远见慧选混合发起式A1(019421) |
净值:
1.0029
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日增长率:
-0.72%
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累计净值:1.0029 | 2025-07-22 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01530 | 三生制药 | 26,000.00 | 560,758.06 | 3.66 |
601398 | 工商银行 | 62,000.00 | 470,580.00 | 3.07 |
01801 | 信达生物 | 6,500.00 | 464,729.72 | 3.03 |
601939 | 建设银行 | 49,100.00 | 463,504.00 | 3.02 |
601229 | 上海银行 | 43,400.00 | 460,474.00 | 3.00 |
601100 | 恒立液压 | 6,000.00 | 432,000.00 | 2.82 |
01093 | 石药集团 | 60,000.00 | 421,320.90 | 2.75 |
601728 | 中国电信 | 51,400.00 | 398,350.00 | 2.60 |
600547 | 山东黄金 | 12,400.00 | 395,932.00 | 2.58 |
600941 | 中国移动 | 3,500.00 | 393,925.00 | 2.57 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 3,928,117.47 | 25.62 | 48.34 |
金融业 | 2,391,859.00 | 15.60 | 29.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410,261.00 | 9.20 | 17.35 |
采矿业 | 395,932.00 | 2.58 | 4.87 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 72.55 | - | 27.31 | 15,331,669.89 |
2025-03-31 | 73.81 | - | 24.55 | 15,549,530.42 |
2024-12-31 | 76.87 | - | 26.02 | 17,290,002.82 |
2024-09-30 | 76.49 | - | 25.45 | 22,342,961.50 |
2024-06-30 | 78.49 | - | 22.87 | 28,229,926.25 |