基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安远见慧选混合发起式A1(019421) |
净值：
0.9387
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9387 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 21,700.00 | 832,195.00 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,105.11 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,900.00 | 460,676.74 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 425,424.63 | 2.74 |
| 002929 | 润建股份 | 7,800.00 | 421,512.00 | 2.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 27,800.00 | 401,154.00 | 2.58 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,100.00 | 396,273.00 | 2.55 |
| 601728 | 中国电信 | 48,400.00 | 379,940.00 | 2.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 14,900.00 | 377,417.00 | 2.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 41,800.00 | 371,184.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,009,641.57 | 38.65 | 61.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,882,369.71 | 12.11 | 19.13 |
| 采矿业 | 1,109,431.00 | 7.13 | 11.28 |
| 金融业 | 720,411.00 | 4.63 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,836.00 | 0.76 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.81 | - | 24.55 | 15,549,530.42 |
| 2024-12-31 | 76.87 | - | 26.02 | 17,290,002.82 |
| 2024-09-30 | 76.49 | - | 25.45 | 22,342,961.50 |
| 2024-06-30 | 78.49 | - | 22.87 | 28,229,926.25 |
| 2024-03-31 | 51.80 | - | 51.46 | 42,727,275.56 |
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