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华安远见慧选混合发起式A1

(019421)

净值:
1.0029
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.0029 2025-07-22
  • 净值走势
华安远见慧选混合发起式A1(019421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0029-0.72%
2025-07-211.0102-0.49%
2025-07-181.01520.39%
2025-07-171.01132.02%
2025-07-160.9913-0.17%
2025-07-150.99301.65%
2025-07-140.97691.39%
2025-07-110.9635-0.25%
基金全称 华安远见慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 万建军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 6.90%
最近三月 8.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.67%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01530三生制药26,000.00560,758.063.66
601398工商银行62,000.00470,580.003.07
01801信达生物6,500.00464,729.723.03
601939建设银行49,100.00463,504.003.02
601229上海银行43,400.00460,474.003.00
601100恒立液压6,000.00432,000.002.82
01093石药集团60,000.00421,320.902.75
601728中国电信51,400.00398,350.002.60
600547山东黄金12,400.00395,932.002.58
600941中国移动3,500.00393,925.002.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,928,117.4725.6248.34
金融业2,391,859.0015.6029.43
信息传输、软件和信息技术服务业1,410,261.009.2017.35
采矿业395,932.002.584.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3072.55-27.3115,331,669.89
2025-03-3173.81-24.5515,549,530.42
2024-12-3176.87-26.0217,290,002.82
2024-09-3076.49-25.4522,342,961.50
2024-06-3078.49-22.8728,229,926.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-万建军5970.29
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