基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧磐固债券A(019417) |
净值：
1.0873
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0873 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 13,900.00 | 1,946,556.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,941,800.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 0.11 |
| 605333 | 沪光股份 | 52,700.00 | 1,719,601.00 | 0.10 |
| 002273 | 水晶光电 | 73,800.00 | 1,639,836.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,617,230.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,617,230.00 | 0.10 |
| 600008 | 首创环保 | 438,100.00 | 1,436,968.00 | 0.09 |
| 601919 | 中远海控 | 88,000.00 | 1,364,000.00 | 0.08 |
| 002970 | 锐明技术 | 27,900.00 | 1,328,877.00 | 0.08 |
| 601319 | 中国人保 | 162,000.00 | 1,234,440.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,165,104.22 | 3.55 | 64.03 |
| 金融业 | 16,296,156.00 | 0.99 | 17.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,411,613.00 | 0.27 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,119,057.00 | 0.25 | 4.53 |
| 采矿业 | 2,674,258.00 | 0.16 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,774,071.00 | 0.11 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516,846.25 | 0.09 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,196,820.48 | 0.07 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 621,240.00 | 0.04 | 0.68 |
| 建筑业 | 72,316.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.54 | 98.68 | 0.81 | 1,638,521,298.65 |
| 2024-09-30 | 6.22 | 115.30 | 2.72 | 1,026,251,097.32 |
| 2024-06-30 | 8.73 | 103.74 | 0.78 | 1,075,699,405.94 |
| 2024-03-31 | 11.40 | 100.72 | 1.36 | 731,062,322.20 |
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