基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416) |
净值：
1.0302
|
日增长率：
0.57%
|
累计净值：1.0302 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 17,200.00 | 899,925.67 | 7.70 |
| 09926 | 康方生物 | 15,000.00 | 843,159.42 | 7.21 |
| 01801 | 信达生物 | 23,800.00 | 806,654.92 | 6.90 |
| 02268 | 药明合联 | 24,000.00 | 681,195.02 | 5.83 |
| 02367 | 巨子生物 | 13,000.00 | 600,722.15 | 5.14 |
| 02269 | 药明生物 | 28,000.00 | 455,315.35 | 3.90 |
| 06160 | 百济神州 | 4,500.00 | 455,056.06 | 3.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,700.00 | 408,300.30 | 3.49 |
| 02273 | 固生堂 | 13,000.00 | 406,901.98 | 3.48 |
| 06618 | 京东健康 | 14,000.00 | 364,304.14 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 9,228,581.32 | 78.96 | 86.77 |
| 必需消费品 | 965,026.29 | 8.26 | 9.07 |
| 工业 | 442,554.52 | 3.79 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 10.74 | 11,687,030.67 |
| 2024-09-30 | 83.92 | - | 12.18 | 11,775,323.90 |
| 2024-06-30 | 87.26 | - | 7.93 | 9,330,032.83 |
| 2024-03-31 | 87.45 | - | 7.73 | 9,454,732.13 |
| 2023-12-31 | 88.45 | - | 11.63 | 9,736,089.41 |
微信公众号
证券之星APP
