基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方数字经济混合C(019411) |
净值：
1.0004
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0004 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 18,900.00 | 2,522,394.00 | 6.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,384,980.00 | 5.69 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 2,246,400.00 | 5.36 |
| 01024 | 快手-W | 44,200.00 | 2,217,072.00 | 5.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,000.00 | 2,212,080.00 | 5.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,190.00 | 2,095,487.90 | 5.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 297,300.00 | 2,087,046.00 | 4.98 |
| 603228 | 景旺电子 | 49,700.00 | 1,708,686.00 | 4.07 |
| 002050 | 三花智控 | 47,800.00 | 1,378,074.00 | 3.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 51,900.00 | 1,314,627.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,587,486.93 | 49.08 | 88.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,698,422.00 | 6.43 | 11.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.06 | - | 23.70 | 41,945,692.20 |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 16.72 | 47,122,251.28 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 11.52 | 51,241,893.24 |
| 2024-06-30 | 81.56 | - | 15.42 | 56,155,330.10 |
| 2024-03-31 | 84.55 | - | 16.61 | 65,507,957.57 |
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