首页 > 基金> 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)

易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A

(019408)

净值:
1.4202
日增长率:
0.42%
累计净值:1.4202 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.42020.42%
2025-04-291.4143-0.14%
2025-04-281.41630.01%
2025-04-251.41610.16%
2025-04-241.4138-0.53%
2025-04-231.42142.12%
2025-04-221.39191.09%
2025-04-211.37690.01%
基金全称 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -3.60%
最近三月 11.04%
最近六月 0.00%
最近一年 28.25%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.0651,629,759.08
2024-12-31--5.9730,892,722.20
2024-09-30--6.4836,944,004.93
2024-06-30--5.6019,179,898.30
2024-03-31--5.8012,513,423.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-成曦48742.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年