首页 > 基金> 富达裕达纯债C(019407)

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富达裕达纯债C

(019407)

净值：

1.0237

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0537

2025-07-25

净值走势

富达裕达纯债C(019407)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0237	0.01%
2025-07-24	1.0236	-0.15%
2025-07-23	1.0251	-0.06%
2025-07-22	1.0257	-0.05%
2025-07-21	1.0262	-0.07%
2025-07-18	1.0269	0.02%
2025-07-17	1.0267	0.01%
2025-07-16	1.0266	-0.02%

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基金情况

基金全称	富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司	富达基金(中国)
基金经理	成皓何萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0246亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-0.25%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.27%
最近两年	-

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基金要闻

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富达裕达纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.69	18.90	1,351,971,186.63
2025-03-31	-	90.22	2.74	1,458,492,155.88
2024-12-31	-	93.27	6.86	1,943,114,619.33
2024-09-30	-	106.88	7.89	2,360,958,393.11
2024-06-30	-	90.43	9.59	4,228,225,782.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-18	-	何萌	160	0.07
2023-11-22	-	成皓	614	5.39

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基金公告

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