首页 > 基金> 富达裕达纯债A(019406)

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富达裕达纯债A

(019406)

净值：

1.0262

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0562

2025-04-30

净值走势

富达裕达纯债A(019406)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0262	0.04%
2025-04-29	1.0258	0.11%
2025-04-28	1.0247	0.03%
2025-04-25	1.0244	0.01%
2025-04-24	1.0243	-0.02%
2025-04-23	1.0245	-0.05%
2025-04-22	1.0250	0.04%
2025-04-21	1.0246	-0.06%

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基金情况

基金全称	富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司	富达基金(中国)
基金经理	成皓何萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.54亿元	份额规模	14.2814亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.79%
最近三月	-0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	3.56%
最近两年	-

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基金要闻

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富达裕达纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.22	2.74	1,458,492,155.88
2024-12-31	-	93.27	6.86	1,943,114,619.33
2024-09-30	-	106.88	7.89	2,360,958,393.11
2024-06-30	-	90.43	9.59	4,228,225,782.88
2024-03-31	-	96.73	3.42	3,834,459,817.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-18	-	何萌	74	0.13
2023-11-22	-	成皓	528	5.64

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基金公告

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