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首页 > 基金> 富达裕达纯债A(019406)
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富达裕达纯债A

(019406)
净值：
1.0280
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0580 2025-09-12
  • 净值走势
富达裕达纯债A(019406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.02800.03%
2025-09-111.02770.09%
2025-09-101.0268-0.08%
2025-09-091.0276-0.02%
2025-09-081.0278-0.04%
2025-09-051.0282-0.05%
2025-09-041.0287-0.03%
2025-09-031.02900.08%
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基金情况

基金全称 富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓 何萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.49亿元 份额规模 13.1085亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.6918.901,351,971,186.63
2025-03-31-90.222.741,458,492,155.88
2024-12-31-93.276.861,943,114,619.33
2024-09-30-106.887.892,360,958,393.11
2024-06-30-90.439.594,228,225,782.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-何萌2070.27
2023-11-22-成皓6615.80
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