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首页 > 基金> 富达裕达纯债A(019406)
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富达裕达纯债A

(019406)
净值：
1.0258
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0558 2025-05-16
  • 净值走势
富达裕达纯债A(019406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02580.00%
2025-05-151.0258-0.05%
2025-05-141.0263-0.02%
2025-05-131.02650.10%
2025-05-121.0255-0.16%
2025-05-091.02710.01%
2025-05-081.02700.11%
2025-05-071.0259-0.02%
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基金情况

基金全称 富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓 何萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.54亿元 份额规模 14.2814亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.222.741,458,492,155.88
2024-12-31-93.276.861,943,114,619.33
2024-09-30-106.887.892,360,958,393.11
2024-06-30-90.439.594,228,225,782.88
2024-03-31-96.733.423,834,459,817.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-何萌910.09
2023-11-22-成皓5455.60
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