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华夏中证全指运输ETF发起式联接A

(019404)

净值:
1.0604
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.0604 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0604-0.66%
2025-04-291.0674-0.01%
2025-04-281.0675-0.25%
2025-04-251.0702-0.07%
2025-04-241.0709-0.06%
2025-04-231.0715-0.29%
2025-04-221.07460.55%
2025-04-211.0687-0.14%
基金全称 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -1.10%
最近三月 -1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.17%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股500.0021,560.000.12
601816京沪高铁3,800.0021,166.000.12
601919中远海控1,300.0018,915.000.11
601006大秦铁路1,900.0012,426.000.07
600009上海机场300.009,699.000.06
600115中国东航1,800.006,534.000.04
600029南方航空1,100.006,248.000.04
601111中国国航800.005,696.000.03
001965招商公路400.005,296.000.03
601021春秋航空100.005,197.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业200,950.601.1590.67
租赁和商务服务业12,531.000.075.65
批发和零售业5,330.000.032.40
制造业2,820.000.021.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.27-7.6817,415,613.97
2024-12-311.46-5.2815,968,498.29
2024-09-301.77-5.9613,581,142.18
2024-06-301.71-6.4912,733,455.92
2024-03-311.77-6.2411,393,779.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-杨斯琪177-4.69
2023-09-272024-11-07华龙40711.26
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