财通资管中证1000指数增强A(019402) |
净值:
1.1216
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日增长率:
0.41%
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累计净值:1.1216 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
301217 | 铜冠铜箔 | 29,300.00 | 312,924.00 | 2.85 |
002859 | 洁美科技 | 14,500.00 | 289,275.00 | 2.64 |
300679 | 电连技术 | 4,900.00 | 278,663.00 | 2.54 |
301205 | 联特科技 | 4,100.00 | 278,144.00 | 2.54 |
300181 | 佐力药业 | 13,900.00 | 229,906.00 | 2.10 |
600267 | 海正药业 | 24,300.00 | 220,158.00 | 2.01 |
600422 | 昆药集团 | 12,400.00 | 213,528.00 | 1.95 |
002901 | 大博医疗 | 6,100.00 | 210,694.00 | 1.92 |
603985 | 恒润股份 | 14,800.00 | 208,384.00 | 1.90 |
002390 | 信邦制药 | 52,700.00 | 196,044.00 | 1.79 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 6,744,021.52 | 61.51 | 65.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208,505.70 | 11.02 | 11.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,856.00 | 3.65 | 3.89 |
金融业 | 383,822.00 | 3.50 | 3.73 |
批发和零售业 | 337,606.00 | 3.08 | 3.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 287,799.00 | 2.62 | 2.80 |
采矿业 | 196,817.00 | 1.80 | 1.91 |
建筑业 | 179,738.00 | 1.64 | 1.75 |
房地产业 | 155,865.00 | 1.42 | 1.52 |
租赁和商务服务业 | 126,825.00 | 1.16 | 1.23 |
文化、体育和娱乐业 | 101,439.00 | 0.93 | 0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 89,880.00 | 0.82 | 0.87 |
农、林、牧、渔业 | 73,034.00 | 0.67 | 0.71 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.81 | - | 6.17 | 10,963,913.35 |
2024-12-31 | 92.82 | - | 7.28 | 11,580,712.29 |
2024-09-30 | 92.01 | - | 5.76 | 11,721,677.07 |
2024-06-30 | 82.89 | - | 18.52 | 14,726,329.49 |