基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞元三年定期开放混合(019401) |
净值：
1.0978
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.0978 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 2,014,623.00 | 98,152,432.56 | 5.44 |
| 605166 | 聚合顺 | 5,972,744.00 | 71,493,745.68 | 3.96 |
| 600027 | 华电国际 | 10,428,100.00 | 58,501,641.00 | 3.24 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 14,414,000.00 | 53,391,762.24 | 2.96 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 3,101,911.00 | 51,429,684.38 | 2.85 |
| 002311 | 海大集团 | 1,005,331.00 | 49,311,485.55 | 2.73 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 11,640,000.00 | 46,134,571.97 | 2.56 |
| 00991 | 大唐发电 | 33,414,000.00 | 44,557,488.81 | 2.47 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3,452,400.00 | 43,120,476.00 | 2.39 |
| 300218 | 安利股份 | 2,198,090.00 | 33,850,586.00 | 1.87 |
| 601111 | 中国国航 | 4,109,849.00 | 32,508,905.59 | 1.80 |
| 601991 | 大唐发电 | 10,158,700.00 | 28,952,295.00 | 1.60 |
| 600011 | 华能国际 | 3,978,300.00 | 26,933,091.00 | 1.49 |
| 00753 | 中国国航 | 408,000.00 | 1,945,795.25 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,885,191.67 | 33.45 | 59.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,962,434.50 | 10.08 | 18.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,533,803.32 | 6.95 | 12.43 |
| 批发和零售业 | 43,120,476.00 | 2.39 | 4.27 |
| 金融业 | 27,079,617.00 | 1.50 | 2.68 |
| 采矿业 | 26,729,213.00 | 1.48 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721,756.85 | 0.04 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 631,104.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.58 | 0.03 | 29.59 | 1,805,578,917.98 |
| 2024-09-30 | 81.85 | 0.03 | 8.94 | 1,866,646,129.94 |
| 2024-06-30 | 85.12 | - | 15.13 | 1,792,764,268.79 |
| 2024-03-31 | 71.68 | 0.38 | 9.74 | 1,776,910,280.80 |
| 2023-12-31 | 33.11 | - | 17.95 | 1,663,726,572.55 |
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