基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞元三年定期开放混合(019401) |
净值：
1.1579
|
日增长率：
0.71%
|
累计净值：1.1579 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 3,060,973.00 | 170,741,073.94 | 9.00 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 13,927,315.00 | 58,093,499.34 | 3.06 |
| 605166 | 聚合顺 | 4,194,344.00 | 54,862,019.52 | 2.89 |
| 00991 | 大唐发电 | 33,414,000.00 | 50,261,769.84 | 2.65 |
| 600027 | 华电国际 | 8,712,000.00 | 50,094,000.00 | 2.64 |
| 002311 | 海大集团 | 969,331.00 | 48,418,083.45 | 2.55 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 10,930,000.00 | 45,490,258.87 | 2.40 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3,056,900.00 | 42,338,065.00 | 2.23 |
| 605305 | 中际联合 | 1,326,280.00 | 37,268,468.00 | 1.96 |
| 688768 | 容知日新 | 668,149.00 | 34,977,600.15 | 1.84 |
| 601288 | 农业银行 | 5,796,800.00 | 30,027,424.00 | 1.58 |
| 601991 | 大唐发电 | 10,158,700.00 | 29,968,165.00 | 1.58 |
| 600011 | 华能国际 | 2,725,500.00 | 18,860,460.00 | 0.99 |
| 01288 | 农业银行 | 2,195,000.00 | 9,479,863.46 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,447,538.83 | 38.70 | 63.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,420,533.00 | 10.67 | 17.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,881,640.31 | 4.68 | 7.66 |
| 采矿业 | 49,179,439.00 | 2.59 | 4.24 |
| 金融业 | 42,370,736.00 | 2.23 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 42,338,065.00 | 2.23 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,964.87 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.09 | 0.03 | 22.99 | 1,897,719,266.00 |
| 2024-12-31 | 71.58 | 0.03 | 29.59 | 1,805,578,917.98 |
| 2024-09-30 | 81.85 | 0.03 | 8.94 | 1,866,646,129.94 |
| 2024-06-30 | 85.12 | - | 15.13 | 1,792,764,268.79 |
| 2024-03-31 | 71.68 | 0.38 | 9.74 | 1,776,910,280.80 |
微信公众号
证券之星APP
