首页 > 基金> 博时双月乐60天持有期债券C(019397)

博时双月乐60天持有期债券C

(019397)

净值:
1.0642
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0642 2025-05-16
  • 净值走势
博时双月乐60天持有期债券C(019397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.06420.00%
2025-05-151.06420.01%
2025-05-141.06410.01%
2025-05-131.06400.02%
2025-05-121.0638-0.03%
2025-05-091.06410.04%
2025-05-081.06370.04%
2025-05-071.06330.00%
基金全称 博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.71亿元 份额规模 19.5328亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.480.122,843,470,983.36
2024-12-31-122.910.271,615,971,995.69
2024-09-30-95.540.361,094,895,989.70
2024-06-30-93.814.23216,040,338.58
2024-03-31-82.873.82181,516,045.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-鲁邦旺5536.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年