基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛策略优选混合A(019394) |
净值：
0.9444
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日增长率：
2.05%
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累计净值：0.9444 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,156.00 | 875,982.80 | 7.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 808,306.80 | 6.96 |
| 688362 | 甬矽电子 | 26,182.00 | 788,078.20 | 6.79 |
| 688286 | 敏芯股份 | 10,607.00 | 751,824.16 | 6.47 |
| 688691 | 灿芯股份 | 9,530.00 | 682,348.00 | 5.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25,100.00 | 656,114.00 | 5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,200.00 | 580,638.00 | 5.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15,300.00 | 523,566.00 | 4.51 |
| 002384 | 东山精密 | 15,900.00 | 520,566.00 | 4.48 |
| 301078 | 孩子王 | 41,000.00 | 518,650.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,508,591.93 | 64.66 | 79.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887,700.00 | 7.64 | 9.40 |
| 批发和零售业 | 518,650.00 | 4.47 | 5.49 |
| 教育 | 503,288.00 | 4.33 | 5.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,224.00 | 0.19 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.25 | 2.62 | 9.54 | 11,612,714.03 |
| 2024-12-31 | 86.14 | - | 14.51 | 20,319,978.36 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 7.90 | 67,979,286.64 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 16.51 | 72,058,411.26 |
| 2024-03-31 | 70.43 | - | 31.59 | 83,969,931.64 |
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