基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心严选混合C(019393) |
净值：
1.3646
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.3646 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 33,200.00 | 1,060,686.22 | 8.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 965,396.70 | 7.42 |
| 300454 | 深信服 | 15,600.00 | 895,440.00 | 6.88 |
| 03690 | 美团-W | 5,100.00 | 716,449.37 | 5.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 45,000.00 | 617,576.08 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 588,961.44 | 4.52 |
| 688326 | 经纬恒润 | 6,933.00 | 583,065.30 | 4.48 |
| 688012 | 中微公司 | 2,096.00 | 396,479.36 | 3.05 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 9,500.00 | 369,929.83 | 2.84 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 351,900.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,945,186.62 | 30.30 | 65.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,724,743.47 | 13.25 | 28.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,334.00 | 2.39 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.03 | 7.78 | 8.68 | 13,019,083.86 |
| 2024-09-30 | 90.17 | 5.26 | 8.00 | 28,763,730.55 |
| 2024-06-30 | 88.82 | 5.76 | 2.23 | 26,113,062.80 |
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