基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心严选混合A(019392) |
净值：
1.4616
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.4616 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 62,600.00 | 2,842,242.57 | 8.85 |
| 300454 | 深信服 | 26,000.00 | 2,784,860.00 | 8.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 2,706,014.41 | 8.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,400.00 | 2,645,938.18 | 8.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,402,930.00 | 7.48 |
| 01801 | 信达生物 | 42,500.00 | 1,827,664.82 | 5.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 1,537,090.00 | 4.79 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,693.00 | 1,500,465.90 | 4.67 |
| 603501 | 韦尔股份 | 11,300.00 | 1,499,736.00 | 4.67 |
| 301358 | 湖南裕能 | 34,700.00 | 1,237,402.00 | 3.85 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,000.00 | 724,975.25 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,150,159.48 | 40.96 | 77.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,784,860.00 | 8.67 | 16.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 988,371.79 | 3.08 | 5.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.63 | 5.03 | 13.83 | 32,104,456.31 |
| 2024-12-31 | 86.03 | 7.78 | 8.68 | 13,019,083.86 |
| 2024-09-30 | 90.17 | 5.26 | 8.00 | 28,763,730.55 |
| 2024-06-30 | 88.82 | 5.76 | 2.23 | 26,113,062.80 |
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