首页 > 基金> 招商双债增强债券(LOF)I(019391)

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招商双债增强债券(LOF)I

(019391)

净值：

1.6038

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.6038

2025-09-11

净值走势

招商双债增强债券(LOF)I(019391)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.6038	-0.02%
2025-09-10	1.6042	-0.09%
2025-09-09	1.6056	-0.04%
2025-09-08	1.6063	-0.06%
2025-09-05	1.6072	-0.04%
2025-09-04	1.6078	0.02%
2025-09-03	1.6074	0.04%
2025-09-02	1.6068	0.01%

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基金情况

基金全称	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	招商基金
基金经理	刘万锋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0446亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.34%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.32%
最近两年	7.06%

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基金要闻

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招商双债增强债券(LOF)I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.21	0.26	9,391,654,020.02
2025-03-31	-	100.52	0.43	9,647,361,425.79
2024-12-31	-	110.83	0.25	10,661,342,444.78
2024-09-30	-	104.42	0.34	12,316,822,394.59
2024-06-30	-	99.64	0.08	13,257,423,385.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-04	-	刘万锋	740	7.06

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基金公告

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