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首页 > 基金> 招商双债增强债券(LOF)I(019391)
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招商双债增强债券(LOF)I

(019391)
净值：
1.6004
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6004 2025-04-18
  • 净值走势
招商双债增强债券(LOF)I(019391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.60040.00%
2025-04-171.6004-0.01%
2025-04-161.60060.02%
2025-04-151.60030.00%
2025-04-141.60030.01%
2025-04-111.60010.01%
2025-04-101.5999-0.01%
2025-04-091.6001-0.01%
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基金情况

基金全称 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.81%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 6.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.830.2510,661,342,444.78
2024-09-30-104.420.3412,316,822,394.59
2024-06-30-99.640.0813,257,423,385.73
2024-03-31-91.950.1811,552,070,267.49
2023-12-31-121.740.197,798,846,375.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-04-刘万锋5946.84
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