基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信研究精选混合C(019390) |
净值：
1.0070
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0070 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 43,300.00 | 2,930,111.00 | 4.27 |
| 002517 | 恺英网络 | 141,600.00 | 2,734,296.00 | 3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 2,345,646.00 | 3.42 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,166,000.00 | 3.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 42,800.00 | 2,086,928.00 | 3.04 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 45,000.00 | 2,080,800.00 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 43,900.00 | 2,017,205.00 | 2.94 |
| 603596 | 伯特利 | 36,000.00 | 1,896,840.00 | 2.77 |
| 002126 | 银轮股份 | 76,800.00 | 1,864,704.00 | 2.72 |
| 601288 | 农业银行 | 300,000.00 | 1,764,000.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,519,844.60 | 40.14 | 53.96 |
| 金融业 | 12,933,561.00 | 18.87 | 25.36 |
| 采矿业 | 4,284,752.00 | 6.25 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,734,296.00 | 3.99 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,086,928.00 | 3.04 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 752,748.00 | 1.10 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 620,908.00 | 0.91 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 40,360.00 | 0.06 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 14,130.00 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.22 | 5.17 | 3.34 | 68,556,002.26 |
| 2025-03-31 | 87.62 | 5.10 | 5.66 | 69,204,495.57 |
| 2024-12-31 | 89.21 | 5.67 | 4.28 | 70,107,030.73 |
| 2024-09-30 | 82.53 | 5.76 | 15.77 | 79,266,411.00 |
| 2024-06-30 | 82.35 | 5.66 | 5.78 | 80,379,479.64 |
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