基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A3(019389) |
净值：
1.3106
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3106 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 4,468,800.00 | 9.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 4,446,360.00 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 36,000.00 | 4,160,880.00 | 8.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,000.00 | 3,691,500.00 | 7.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 80,000.00 | 3,172,000.00 | 6.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 2,826,600.00 | 5.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,000.00 | 2,456,400.00 | 5.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 5.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,000.00 | 2,208,750.00 | 4.55 |
| 300827 | 上能电气 | 50,000.00 | 2,195,000.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,440,526.00 | 79.22 | 99.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,840.00 | 0.22 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.38 | 2.29 | 5.95 | 48,521,830.84 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 2.44 | 3.56 | 37,081,740.56 |
| 2024-06-30 | 94.82 | 0.71 | 5.56 | 28,307,193.76 |
| 2024-03-31 | 93.33 | - | 7.23 | 20,589,068.52 |
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