基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A3(019389) |
净值：
1.6171
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.6171 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,800.00 | 5,367,648.00 | 10.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 90,000.00 | 4,920,300.00 | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,100.00 | 9.13 |
| 300502 | 新易盛 | 36,000.00 | 4,572,720.00 | 9.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 4,539,960.00 | 9.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,000.00 | 3,604,680.00 | 7.17 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,000.00 | 2,757,750.00 | 5.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 2,687,600.00 | 5.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,655,280.00 | 5.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,800.00 | 2,418,544.00 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,383,202.00 | 48.51 | 93.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,050,250.00 | 2.09 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,500.00 | 0.96 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,480.00 | 0.22 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | 2.01 | 8.17 | 50,265,274.05 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 2.09 | 4.08 | 53,244,225.65 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 2.29 | 5.95 | 48,521,830.84 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 2.44 | 3.56 | 37,081,740.56 |
| 2024-06-30 | 94.82 | 0.71 | 5.56 | 28,307,193.76 |
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